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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 163.00 | 1 936.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 507.00 | 14 757.00 | 432 750.00 | 447 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 609.00 | 19 109.00 | 479 500.00 | 498 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 217.00 | 34 030.00 | 914 187.00 | 948 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BZ Autres créances | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
CF Disponibilités | 302 692.00 | | 302 692.00 | 302 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 847.00 | | 534 847.00 | 534 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 064.00 | 34 030.00 | 1 449 034.00 | 1 483 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 008.00 | | | -100 008.00 |
DL TOTAL (I) | -80 008.00 | | | -80 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 431.00 | | | 1 031 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 067.00 | | | 230 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 767.00 | | | 161 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 043.00 | | | 1 529 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 034.00 | | | 1 449 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 550.00 | | | 689 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 067.00 | | | 230 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 948 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 030.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UX Autres créances clients | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VB T. V. A. | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 431.00 | 200 539.00 | 571 172.00 | 1 031 431.00 |
VI Groupe et associés | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 567.00 | | | 1 030 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VP Divers | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 441.00 | 689 550.00 | 571 172.00 | 1 520 441.00 |