| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 775.00 | 2 921.00 | 23 854.00 | 26 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 935.00 | 2 921.00 | 884 014.00 | 886 935.00 |
BT Marchandises | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 264 953.00 | | 264 953.00 | 264 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 262.00 | | 418 262.00 | 418 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 197.00 | 2 921.00 | 1 302 276.00 | 1 305 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
DL TOTAL (I) | 124 829.00 | | | 124 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 098.00 | | | 915 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 448.00 | | | 1 177 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 276.00 | | | 1 302 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 886 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |