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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 390.00 | 4 352.00 | 121 038.00 | 125 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 84.00 | 1 275.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 940 940.00 | 4 436.00 | 61 936 504.00 | 61 940 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 805.00 | | 250 805.00 | 250 805.00 |
BZ Autres créances | 525 685.00 | | 525 685.00 | 525 685.00 |
CF Disponibilités | 1 356 682.00 | | 1 356 682.00 | 1 356 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 275.00 | | 2 137 275.00 | 2 137 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 078 216.00 | 4 436.00 | 64 073 779.00 | 64 078 216.00 |
CU Autres participations | 61 814 191.00 | | 61 814 191.00 | 61 814 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 028.00 | | | 417 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 194 870.00 | | | 43 194 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 024.00 | | | -767 024.00 |
DK Provisions réglementées | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
DL TOTAL (I) | 43 038 933.00 | | | 43 038 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 607 500.00 | | | 20 607 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 034 846.00 | | | 21 034 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 073 779.00 | | | 64 073 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 004.00 | | 209 004.00 | 209 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 004.00 | | 209 004.00 | 209 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 060.00 | | | -194 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 201.00 | | | 211 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 225.00 | | | 978 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 024.00 | | | -767 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 940 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 814 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 940 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 814 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 436.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 194 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 179 245.00 | | 17 179 245.00 | 17 179 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
UX Autres créances clients | 250 805.00 | | | 250 805.00 |
VB T. V. A. | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
VC Groupe et associés | 420 184.00 | | | 420 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 255.00 | 3 428 255.00 | | 3 428 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 593.00 | 780 593.00 | | 780 593.00 |
VW T.V.A. | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 034 846.00 | 3 855 601.00 | 17 179 245.00 | 21 034 846.00 |