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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 154.00 | 11 539.00 | 54 615.00 | 66 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 174.00 | 11 539.00 | 197 635.00 | 209 174.00 |
060 Stock marchandises | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
072 Créances – Autres | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
110 Total général Actif | 249 287.00 | 11 539.00 | 237 748.00 | 249 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
224 Production immobilisée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 076.00 | | | 302 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 452.00 | | | 323 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 376.00 | | | -21 376.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 868.00 | | | -22 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 215.00 | | | 27 215.00 |