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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 321.00 | 879.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 094.00 | 4 134.00 | 18 960.00 | 23 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 299.00 | 8 271.00 | 27 028.00 | 35 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 273.00 | 12 726.00 | 57 547.00 | 70 273.00 |
BT Marchandises | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 598.00 | 12 726.00 | 155 872.00 | 168 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 149.00 | 2 808.00 | | -98 149.00 |
DL TOTAL (I) | -93 841.00 | 4 308.00 | | -93 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 657.00 | 25 881.00 | | 63 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 580.00 | 28 383.00 | | 87 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 476.00 | 75 563.00 | | 98 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 713.00 | 129 827.00 | | 249 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 872.00 | 134 135.00 | | 155 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 713.00 | 111 327.00 | | 236 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | | 24 472.00 | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | | 21 472.00 | 36 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 3 000.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 9 185.00 | | 3 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 240.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 8 945.00 | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 657.00 | 59 352.00 | 4 305.00 | 63 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 713.00 | 245 408.00 | 4 305.00 | 249 713.00 |