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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 416.00 | 1 498.00 | 1 913.00 |
AN Terrains | 115 778.00 | 484.00 | 115 294.00 | 115 778.00 |
AP Constructions | 973 000.00 | 22 673.00 | 950 327.00 | 973 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 468.00 | 5 376.00 | 46 093.00 | 51 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 059.00 | 28 948.00 | 1 114 111.00 | 1 143 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 086.00 | 28 948.00 | 1 182 137.00 | 1 211 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 355.00 | | | -68 355.00 |
DL TOTAL (I) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 540.00 | | | 568 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 467.00 | | | 557 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 492.00 | | | 1 150 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 137.00 | | | 1 182 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 352.00 | | | 620 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 355.00 | | | -68 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 143 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 1 143 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 1 141 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 948.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 540.00 | 38 399.00 | 155 703.00 | 568 540.00 |
VI Groupe et associés | 557 467.00 | 557 467.00 | | 557 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 202.00 | | | 635 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 492.00 | 620 352.00 | 155 703.00 | 1 150 492.00 |