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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 125.00 | | 541 125.00 | 541 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 214.00 | | 548 214.00 | 548 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 325.00 | | 507 325.00 | 507 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 092.00 | | | 315 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 167.00 | | | 462 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 214.00 | | | 548 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 541 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 541 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 092.00 | 48 632.00 | 191 960.00 | 315 092.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 908.00 | 1 108.00 | 33 800.00 | 34 908.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 167.00 | 95 708.00 | 191 960.00 | 462 167.00 |