| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CF Disponibilités | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 876.00 | | 296 876.00 | 296 876.00 |
CU Autres participations | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 840.00 | | | 208 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 876.00 | | | 296 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 506.00 | 28 137.00 | 114 412.00 | 181 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 841.00 | 55 471.00 | 114 412.00 | 208 841.00 |