| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 660.00 | 930.00 | 9 730.00 | 10 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 710.00 | 2 931.00 | 41 779.00 | 44 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 772.00 | 3 861.00 | 123 911.00 | 127 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
072 Créances – Autres | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
084 Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
110 Total général Actif | 184 256.00 | 3 861.00 | 180 395.00 | 184 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 448.00 | | | 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
230 Autres produits | 444.00 | | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | | | -977.00 |
242 Autres charges externes. | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
252 Charges sociales | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |