| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 896.00 | 17 720.00 | 139 176.00 | 156 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 122.00 | 8 867.00 | 60 254.00 | 69 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 868.00 | 26 587.00 | 237 281.00 | 263 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 142 836.00 | | 142 836.00 | 142 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 931.00 | | 170 931.00 | 170 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 799.00 | 26 587.00 | 408 212.00 | 434 799.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
DL TOTAL (I) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 641.00 | | | 352 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 212.00 | | | 408 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 004.00 | 27 672.00 | 113 860.00 | 170 004.00 |
VI Groupe et associés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 171.00 | | | 231 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 941.00 | 27 941.00 | 36 000.00 | 63 941.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 641.00 | 210 309.00 | 113 860.00 | 352 641.00 |