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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 724.00 | | 649 724.00 | 649 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 582.00 | | 694 582.00 | 694 582.00 |
CU Autres participations | 649 724.00 | | 649 724.00 | 649 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 367.00 | | | 341 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 029.00 | | | 652 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 582.00 | | | 694 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 397.00 | | | 359 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 447.00 | | | 115 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 649 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 649 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 47 368.00 | 193 473.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 018.00 | 300 018.00 | | 300 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 029.00 | 359 397.00 | 193 473.00 | 652 029.00 |