| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 161.00 | | 13 802 161.00 | 13 802 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
BZ Autres créances | 769 236.00 | | 769 236.00 | 769 236.00 |
CF Disponibilités | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 239.00 | | 1 002 239.00 | 1 002 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 553.00 | | 14 826 553.00 | 14 826 553.00 |
CU Autres participations | 13 802 161.00 | | 13 802 161.00 | 13 802 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997 614.00 | 7 997 614.00 | | 7 997 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 280.00 | 282 280.00 | | 282 280.00 |
DH Report à nouveau | -235 278.00 | | | -235 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 709.00 | -235 278.00 | | -330 709.00 |
DK Provisions réglementées | 166 059.00 | 55 434.00 | | 166 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 966.00 | 8 100 051.00 | | 7 879 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 342 878.00 | 3 127 116.00 | | 3 342 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 616.00 | 3 515 006.00 | | 3 123 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 767.00 | 44 970.00 | | 97 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 326.00 | 41 096.00 | | 382 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 587.00 | 6 728 188.00 | | 6 946 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 553.00 | 14 828 239.00 | | 14 826 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 381.00 | 513 104.00 | | 907 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 625.00 | 55 434.00 | | 110 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 625.00 | 55 434.00 | | 110 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 625.00 | -55 434.00 | | -110 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 237.00 | | | -110 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 407.00 | 161 545.00 | | 293 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 116.00 | 396 823.00 | | 624 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 709.00 | -235 278.00 | | -330 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802 161.00 | | | 13 802 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 802 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802 161.00 | | | 13 802 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 584.00 | | 4 431.00 | 26 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | 4 431.00 | 26 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 434.00 | 110 625.00 | | 55 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 434.00 | 110 625.00 | | 55 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 342 878.00 | 20 528.00 | | 3 342 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 551.00 | 338 551.00 | | 338 551.00 |
UX Autres créances clients | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VB T. V. A. | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VC Groupe et associés | 720 299.00 | 720 299.00 | | 720 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 085.00 | 393 229.00 | 1 606 627.00 | 3 110 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 915.00 | | | 389 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 430.00 | 921 430.00 | | 921 430.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 587.00 | 907 381.00 | 1 606 627.00 | 6 946 587.00 |