| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 800.00 | 1 459.00 | 19 341.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 800.00 | 1 459.00 | 19 341.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 431.00 | 1 459.00 | 83 972.00 | 85 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 035.00 | | | -139 035.00 |
DL TOTAL (I) | -131 640.00 | | | -131 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 227.00 | | | 292 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 035.00 | | | -139 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 459.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 459.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 969.00 | 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 969.00 | 160.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 969.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UX Autres créances clients | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YT Sous‐traitance | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |