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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 385.00 | | 2 081 385.00 | 2 081 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 406 514.00 | | 406 514.00 | 406 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 993.00 | | 432 993.00 | 432 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 378.00 | | 2 514 378.00 | 2 514 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 781 385.00 | | 1 781 385.00 | 1 781 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 985.00 | | | 701 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 985.00 | | | 1 611 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 513.00 | | | 763 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 393.00 | | | 902 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 378.00 | | | 2 514 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 915.00 | | | 250 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 985.00 | | | 701 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 081 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 036.00 | 111 558.00 | 456 407.00 | 763 036.00 |
VI Groupe et associés | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 679.00 | 325 679.00 | | 325 679.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 393.00 | 250 915.00 | 456 407.00 | 902 393.00 |