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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 097.00 | | 897 097.00 | 897 097.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 677.00 | | 996 677.00 | 996 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 897 097.00 | | 897 097.00 | 897 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 866.00 | | | -56 866.00 |
DK Provisions réglementées | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | -53 204.00 | | | -53 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 118.00 | | | 301 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 881.00 | | | 1 049 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 677.00 | | | 996 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -562.00 | | -562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 866.00 | -56 866.00 | | -56 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 097.00 | | | 897 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 097.00 | | | 897 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 245.00 | 1 245.00 | 25 000.00 | 101 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 118.00 | 24 502.00 | 96 392.00 | 301 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 880.00 | 123 264.00 | 121 392.00 | 1 049 880.00 |