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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 417.00 | 51 390.00 | 43 027.00 | 94 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 17 693.00 | 35 432.00 | 53 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 271.00 | 69 083.00 | 239 188.00 | 308 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BN En cours de production de biens | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CF Disponibilités | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 241.00 | 69 083.00 | 671 158.00 | 740 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DL TOTAL (I) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 746.00 | | | 266 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 657.00 | | | 612 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 158.00 | | | 671 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 236.00 | | | 393 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 314.00 | | 1 287 314.00 | 1 287 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 314.00 | | 1 287 314.00 | 1 287 314.00 |
FM Production stockée | | | 116 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 083.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 236.00 | | | 1 416 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 734.00 | | | 1 367 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VB T. V. A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 746.00 | 47 326.00 | 175 748.00 | 266 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 478.00 | 71 978.00 | 1 500.00 | 73 478.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 368.00 | 189 947.00 | 175 748.00 | 409 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
ST Autres comptes | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 240.00 | | | 246 240.00 |