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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 048.00 | 5 042.00 | 70 005.00 | 75 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947.00 | 258.00 | 4 688.00 | 4 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 557.00 | 5 301.00 | 318 256.00 | 323 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 725.00 | 2 321.00 | 51 404.00 | 53 725.00 |
BN En cours de production de biens | 292 816.00 | 116 265.00 | 176 551.00 | 292 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 973.00 | | 454 973.00 | 454 973.00 |
BZ Autres créances | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
CF Disponibilités | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 004.00 | 118 586.00 | 1 127 417.00 | 1 246 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 561.00 | 123 887.00 | 1 445 674.00 | 1 569 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DL TOTAL (I) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 388.00 | | | 472 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 398.00 | | | 655 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 952.00 | | | 267 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 234.00 | | | 1 396 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 674.00 | | | 1 445 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 234.00 | | | 1 396 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 011.00 | | 1 249 011.00 | 1 249 011.00 |
FG Production vendue services | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 304.00 | | 1 250 304.00 | 1 250 304.00 |
FM Production stockée | | | 292 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 040.00 | | | 1 546 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 599.00 | | | 1 506 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 454 973.00 | 454 973.00 | | 454 973.00 |
VB T. V. A. | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 393.00 | 177 393.00 | | 177 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 399.00 | 717 399.00 | | 717 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |