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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 706.00 | 8 964.00 | 81 742.00 | 90 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 866.00 | 8 964.00 | 461 902.00 | 470 866.00 |
BT Marchandises | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 145.00 | | 231 145.00 | 231 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 012.00 | 8 964.00 | 693 048.00 | 702 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 292.00 | | | 448 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 160.00 | | | 572 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 048.00 | | | 693 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 383.00 | 96 383.00 | | 96 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 293.00 | 36 770.00 | 149 834.00 | 448 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 335.00 | 30 175.00 | 160.00 | 30 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 160.00 | 160 638.00 | 149 834.00 | 572 160.00 |