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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 2 084.00 | 18 825.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 149.00 | 2 084.00 | 1 308 065.00 | 1 310 149.00 |
BT Marchandises | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 677.00 | | 383 677.00 | 383 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 826.00 | 2 084.00 | 1 691 741.00 | 1 693 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 145.00 | | | 1 384 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 730.00 | | | 1 639 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 741.00 | | | 1 691 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 855.00 | | 759 855.00 | 759 855.00 |
FG Production vendue services | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 579.00 | | 854 579.00 | 854 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 597.00 | | | 855 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 586.00 | | | 823 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 310 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 145.00 | 84 021.00 | 552 069.00 | 1 384 145.00 |
VI Groupe et associés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 100.00 | | | 1 384 100.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 993.00 | 24 753.00 | 9 240.00 | 33 993.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 730.00 | 339 605.00 | 552 069.00 | 1 639 730.00 |