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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 653.00 | | 14 063 653.00 | 14 063 653.00 |
BZ Autres créances | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CF Disponibilités | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 265 467.00 | | 14 265 467.00 | 14 265 467.00 |
CU Autres participations | 14 063 653.00 | | 14 063 653.00 | 14 063 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049 104.00 | | | 14 049 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 157 284.00 | | | 14 157 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 265 467.00 | | | 14 265 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 480.00 | | | 320 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 234.00 | | | 106 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 063 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 063 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 063 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 063 653.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VC Groupe et associés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 048 424.00 | 212 300.00 | 1 849 200.00 | 14 048 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 049 104.00 | | | 14 049 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 156 604.00 | 320 480.00 | 1 849 200.00 | 14 156 604.00 |