| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 425.00 | 9 961.00 | 55 463.00 | 65 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 065.00 | 10 001.00 | 65 063.00 | 75 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
110 Total général Actif | 307 610.00 | 10 001.00 | 297 608.00 | 307 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 452 208.00 | | | 452 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
222 Production stockée | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 146.00 | | | 490 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 368.00 | | | 207 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
242 Autres charges externes. | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
252 Charges sociales | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 620.00 | | | 340 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 613.00 | | | 148 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40.00 | | | 40.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 894.00 | | | 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 289.00 | | | 46 289.00 |