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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 434.00 | | 227 434.00 | 227 434.00 |
AP Constructions | 682 302.00 | 6 658.00 | 675 644.00 | 682 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 736.00 | 6 658.00 | 3 303 078.00 | 3 309 736.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
CF Disponibilités | 2 469 002.00 | | 2 469 002.00 | 2 469 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 222.00 | | 2 681 222.00 | 2 681 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 958.00 | 6 658.00 | 5 984 300.00 | 5 990 958.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 971.00 | | | 762 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 971.00 | | | 3 162 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814 181.00 | | | 2 814 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 329.00 | | | 2 821 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 300.00 | | | 5 984 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 181.00 | | | 2 814 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814 181.00 | | | 2 814 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 250.00 | | | 806 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 971.00 | | | 762 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 181.00 | | | 2 814 181.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 329.00 | 7 148.00 | | 2 821 329.00 |