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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CF Disponibilités | 367 818.00 | | 367 818.00 | 367 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 057.00 | | 482 057.00 | 482 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 390.00 | | 662 390.00 | 662 390.00 |
CU Autres participations | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 114.00 | | | 257 114.00 |
DL TOTAL (I) | 629 114.00 | | | 629 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 390.00 | | | 662 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 792.00 | | | 537 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 678.00 | | | 280 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 114.00 | | | 257 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 667.00 | 180 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 667.00 | 180 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 372 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |