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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 59.00 | 541.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 475.00 | 59.00 | 892 416.00 | 892 475.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 223.00 | 59.00 | 927 164.00 | 927 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 875.00 | | 891 875.00 | 891 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 879.00 | | | -36 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 043.00 | | | 924 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 164.00 | | | 927 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 879.00 | -36 879.00 | | -36 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 891 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |