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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 020.00 | | 1 595 020.00 | 1 595 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 012.00 | | 223 012.00 | 223 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 032.00 | | 1 818 032.00 | 1 818 032.00 |
CU Autres participations | 1 530 350.00 | | 1 530 350.00 | 1 530 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 100.00 | | | 850 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 912 813.00 | | | 912 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 096.00 | | | 652 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 218.00 | | | 905 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 032.00 | | | 1 818 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 664.00 | | | 558 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 600.00 | | | 258 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 096.00 | 93 432.00 | 370 396.00 | 652 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 500.00 | 173 830.00 | 64 670.00 | 238 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 218.00 | 346 555.00 | 370 396.00 | 905 218.00 |