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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 121.00 | 988.00 | 10 132.00 | 11 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 407.00 | 4 600.00 | 26 807.00 | 31 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 377.00 | 5 589.00 | 159 788.00 | 165 377.00 |
BN En cours de production de biens | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 193.00 | | 262 193.00 | 262 193.00 |
BZ Autres créances | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 566.00 | | 539 566.00 | 539 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 943.00 | 5 589.00 | 699 355.00 | 704 943.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
DL TOTAL (I) | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 769.00 | | | 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 769.00 | | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 448.00 | | | 567 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 355.00 | | | 699 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 193.00 | 262 193.00 | | 262 193.00 |
VB T. V. A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 933.00 | 611 233.00 | 2 700.00 | 613 933.00 |
VW T.V.A. | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 444.00 | 350 444.00 | | 350 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |