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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 280.00 | 1 606.00 | 48 674.00 | 50 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 413.00 | 1 606.00 | 85 807.00 | 87 413.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
110 Total général Actif | 151 297.00 | 1 606.00 | 149 691.00 | 151 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
242 Autres charges externes. | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 216.00 | | | 3 216.00 |