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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 012.00 | 1 026.00 | 3 985.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 567.00 | 1 026.00 | 709 540.00 | 710 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 180 171.00 | | 180 171.00 | 180 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 808.00 | 1 026.00 | 889 782.00 | 890 808.00 |
CU Autres participations | 705 555.00 | | 705 555.00 | 705 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 100.00 | 100.00 | | 96 100.00 |
DH Report à nouveau | -418.00 | | | -418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 618.00 | -418.00 | | -33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | -318.00 | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 035.00 | | | 589 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 384.00 | 3 342.00 | | 236 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 360.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 720.00 | 3 702.00 | | 827 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 782.00 | 3 384.00 | | 889 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 657.00 | 418.00 | | 33 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 618.00 | -418.00 | | -33 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343.00 | | 707 224.00 | 3 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 343.00 | | 1 669.00 | 3 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 705 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 984.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 984.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 000.00 | 79 544.00 | 328 652.00 | 579 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 720.00 | 328 264.00 | 328 652.00 | 827 720.00 |