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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 379 179.00 | | 2 379 179.00 | 2 379 179.00 |
AP Constructions | 15 521 622.00 | 57 249.00 | 15 464 373.00 | 15 521 622.00 |
AX Avances et acomptes | 847 501.00 | | 847 501.00 | 847 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 748 302.00 | 57 249.00 | 18 691 053.00 | 18 748 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 468.00 | 1 458.00 | 127 010.00 | 128 468.00 |
BZ Autres créances | 3 664 324.00 | | 3 664 324.00 | 3 664 324.00 |
CF Disponibilités | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 507.00 | | -1 507.00 | -1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 878.00 | 1 458.00 | 3 947 419.00 | 3 948 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 744 160.00 | 58 707.00 | 22 685 452.00 | 22 744 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 325.00 | | | 492 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 430 025.00 | | | 4 430 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 330.00 | | | -152 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 020.00 | | | 4 770 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 848.00 | | | 15 946 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 655.00 | | | 1 926 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 915 433.00 | | | 17 915 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 685 452.00 | | | 22 685 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 946 848.00 | | | 15 946 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 721.00 | | | 296 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 330.00 | | | -152 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 748 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 748 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 748 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 748 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 801 848.00 | 13 598 325.00 | | 15 801 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 655.00 | 1 926 655.00 | | 1 926 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VB T. V. A. | 3 235 734.00 | 3 235 734.00 | | 3 235 734.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 590.00 | 428 590.00 | | 428 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 507.00 | -1 507.00 | | -1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 285.00 | 3 791 285.00 | | 3 791 285.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 433.00 | 15 711 909.00 | | 17 915 433.00 |