| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 84.00 | 4 044.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 658.00 | 4 125.00 | 84 533.00 | 88 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 562.00 | 4 209.00 | 89 353.00 | 93 562.00 |
BT Marchandises | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
BZ Autres créances | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
CF Disponibilités | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 795.00 | | 566 795.00 | 566 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 357.00 | 4 209.00 | 656 148.00 | 660 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
DL TOTAL (I) | 203 181.00 | | | 203 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 967.00 | | | 452 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 148.00 | | | 656 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 689.00 | 46 283.00 | 225 406.00 | 271 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 967.00 | 227 561.00 | 225 406.00 | 452 967.00 |