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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 027 784.00 | | 15 027 784.00 | 15 027 784.00 |
BZ Autres créances | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
CF Disponibilités | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 702.00 | | 15 300 702.00 | 15 300 702.00 |
CU Autres participations | 15 027 784.00 | | 15 027 784.00 | 15 027 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 402.00 | | | -24 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 411.00 | | | -264 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 187.00 | | | 3 337 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450 924.00 | | | 11 450 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 236.00 | | | 376 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963 515.00 | | | 11 963 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 300 702.00 | | | 15 300 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 332.00 | | | -95 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 411.00 | | | -264 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 450 924.00 | 75 924.00 | 11 375 000.00 | 11 450 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 236.00 | 376 236.00 | | 376 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 515.00 | 588 515.00 | 11 375 000.00 | 11 963 515.00 |