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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 105.00 | 3 009.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 330.00 | 105.00 | 469 224.00 | 469 330.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 075.00 | 17 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 36.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 516.00 | | 62 517.00 | 62 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 846.00 | 105.00 | 531 741.00 | 531 846.00 |
CU Autres participations | 466 215.00 | | 466 215.00 | 466 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 920.00 | | | 430 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 120.00 | | | 498 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 740.00 | | | 531 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 469 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 856.00 | 39 426.00 | 158 298.00 | 430 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 557.00 | 45 442.00 | 3 115.00 | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 121.00 | 106 690.00 | 158 298.00 | 498 121.00 |