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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 599.00 | 16 364.00 | 23 235.00 | 39 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 674.00 | 16 364.00 | 26 310.00 | 42 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 949.00 | | 598 949.00 | 598 949.00 |
BZ Autres créances | 222 856.00 | | 222 856.00 | 222 856.00 |
CF Disponibilités | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 776.00 | | 846 776.00 | 846 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 450.00 | 16 364.00 | 873 085.00 | 889 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
DL TOTAL (I) | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 752.00 | | | 419 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 856.00 | | | 719 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 085.00 | | | 873 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 856.00 | | | 719 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 598 949.00 | 598 949.00 | | 598 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 752.00 | 419 752.00 | | 419 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 547.00 | 826 547.00 | | 826 547.00 |
VW T.V.A. | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 856.00 | 719 856.00 | | 719 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
ST Autres comptes | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 911.00 | | | 242 911.00 |