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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 938.00 | 41 063.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 169.00 | 9 863.00 | 10 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 514.00 | 19 142.00 | 364 372.00 | 383 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 569.00 | 16 489.00 | 454 081.00 | 470 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 315.00 | 39 737.00 | 869 578.00 | 909 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BZ Autres créances | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CF Disponibilités | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 834.00 | 39 737.00 | 1 059 097.00 | 1 098 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
DL TOTAL (I) | -27 450.00 | | | -27 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 941.00 | | | 787 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 547.00 | | | 1 086 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 097.00 | | | 1 059 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 406.00 | | 402 406.00 | 402 406.00 |
FG Production vendue services | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 967.00 | | 407 967.00 | 407 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 737.00 | |
GE Autres charges | | | 20 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 246.00 | | | 490 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 696.00 | | | 522 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 450.00 | | | -32 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 909 315.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 737.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 631.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 941.00 | 162 761.00 | 625 180.00 | 787 941.00 |
VI Groupe et associés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 332.00 | | | 914 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 955.00 | 115 755.00 | 200.00 | 115 955.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 547.00 | 461 367.00 | 625 180.00 | 1 086 547.00 |