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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 003 830.00 | 6 779 277.00 | 2 224 553.00 | 9 003 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 124.00 | 110 476.00 | 11 648.00 | 122 124.00 |
AP Constructions | 25 721.00 | 10 465.00 | 15 256.00 | 25 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 714.00 | 511 044.00 | 197 670.00 | 708 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 047 150.00 | | 16 047 150.00 | 16 047 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 417 238.00 | 7 411 261.00 | 126 005 977.00 | 133 417 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 155.00 | | 8 442 155.00 | 8 442 155.00 |
BZ Autres créances | 2 110 697.00 | | 2 110 697.00 | 2 110 697.00 |
CF Disponibilités | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871 070.00 | | 10 871 070.00 | 10 871 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 476 471.00 | 7 411 261.00 | 138 065 209.00 | 145 476 471.00 |
CU Autres participations | 107 487 501.00 | | 107 487 501.00 | 107 487 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 188 163.00 | | 1 188 163.00 | 1 188 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 399 453.00 | 45 000 000.00 | | 47 399 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
DH Report à nouveau | -5 566 440.00 | | | -5 566 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978 358.00 | -5 566 440.00 | | -2 978 358.00 |
DK Provisions réglementées | 468 263.00 | 70 784.00 | | 468 263.00 |
DL TOTAL (I) | 39 673 174.00 | 39 504 344.00 | | 39 673 174.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 515 015.00 | 55 227 836.00 | | 68 515 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880 548.00 | 20 280 548.00 | | 21 880 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 285.00 | 1 871 047.00 | | 2 291 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 080.00 | 1 268 320.00 | | 1 687 080.00 |
EA Autres dettes | 3 900 107.00 | 267 183.00 | | 3 900 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 274 036.00 | 78 914 934.00 | | 98 274 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 065 209.00 | 118 419 277.00 | | 138 065 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 880 548.00 | | | 21 880 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 372 722.00 | 147 455.00 | 10 520 177.00 | 10 372 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 722.00 | 147 455.00 | 10 520 177.00 | 10 372 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 746 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 097.00 | | | 2 807 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807 097.00 | | | 2 807 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775 424.00 | | | 2 775 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 479.00 | 70 784.00 | | 397 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 777.00 | 70 784.00 | | 3 264 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 681.00 | -70 784.00 | | -457 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781 898.00 | 277 354.00 | | -781 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 505.00 | 5 246 001.00 | | 13 793 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 771 862.00 | 10 812 442.00 | | 16 771 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978 358.00 | -5 566 440.00 | | -2 978 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 290 190.00 | | 19 029 993.00 | 117 290 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749 710.00 | 123 556 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903 944.00 | 133 417 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 125 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 234.00 | 734 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 125 954.00 | | | 9 125 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 176.00 | | 226 493.00 | 661 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 503 060.00 | | 18 803 500.00 | 107 503 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 404.00 | 80 101.00 | 127 521.00 | 679 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 104.00 | 17 372.00 | | 93 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 300.00 | 62 729.00 | 127 521.00 | 586 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 880 548.00 | 1.00 | | 21 880 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 285.00 | 2 291 285.00 | | 2 291 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 550.00 | 332 550.00 | | 332 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 172.00 | 376 172.00 | | 376 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 107.00 | 3 900 107.00 | | 3 900 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 047 150.00 | 2 105 604.00 | 13 941 546.00 | 16 047 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | 1.00 | 22 198.00 | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 8 442 155.00 | 8 442 155.00 | | 8 442 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 641.00 | 1 230 641.00 | | 1 230 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 515 015.00 | 7 719 949.00 | 29 577 336.00 | 68 515 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 568 850.00 | | | 17 568 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765 814.00 | | | 2 765 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 632.00 | 848 632.00 | | 848 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 580.00 | 211 580.00 | | 211 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833 780.00 | 12 870 036.00 | 13 963 744.00 | 26 833 780.00 |
VW T.V.A. | 926 064.00 | 926 064.00 | | 926 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 274 036.00 | 15 598 423.00 | 29 577 336.00 | 98 274 036.00 |