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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 770.00 | 2 295.00 | 11 475.00 | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 352.00 | 4 238.00 | 72 114.00 | 76 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 392.00 | 6 533.00 | 84 859.00 | 91 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 984.00 | | 517 984.00 | 517 984.00 |
BZ Autres créances | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CF Disponibilités | 375 718.00 | | 375 718.00 | 375 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 788.00 | | 1 086 788.00 | 1 086 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 180.00 | 6 533.00 | 1 171 647.00 | 1 178 180.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 829.00 | | | 213 829.00 |
DL TOTAL (I) | 263 829.00 | | | 263 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 950.00 | | | 634 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 114.00 | | | 271 114.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 819.00 | | | 907 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 647.00 | | | 1 171 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 533.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 950.00 | 634 950.00 | | 634 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 517 984.00 | 517 984.00 | | 517 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 180.00 | 711 070.00 | 1 110.00 | 712 180.00 |
VW T.V.A. | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 110.00 | 906 110.00 | | 906 110.00 |