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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 806.00 | | 6 044 806.00 | 6 044 806.00 |
BZ Autres créances | 673 519.00 | | 673 519.00 | 673 519.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 100.00 | | 680 100.00 | 680 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 907.00 | | 6 724 907.00 | 6 724 907.00 |
CU Autres participations | 6 044 806.00 | | 6 044 806.00 | 6 044 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 475.00 | | | 856 475.00 |
DK Provisions réglementées | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 881 879.00 | | | 881 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 230.00 | | | 5 039 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 027.00 | | | 5 843 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 907.00 | | | 6 724 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 208.00 | | | 1 233 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 520.00 | | | 899 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 475.00 | | | 856 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 044 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 044 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044 806.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 519.00 | 673 519.00 | | 673 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039 230.00 | 429 411.00 | 1 729 366.00 | 5 039 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 893.00 | | | 212 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 519.00 | 673 519.00 | | 673 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 027.00 | 1 233 208.00 | 1 729 366.00 | 5 843 027.00 |