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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 365 568.00 | | 365 568.00 | 365 568.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 761.00 | | 378 761.00 | 378 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 001.00 | | 381 001.00 | 381 001.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 850.00 | 299 001.00 | | 360 850.00 |
DL TOTAL (I) | 372 850.00 | 300 001.00 | | 372 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 4 480.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 020.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | 2 104.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151.00 | 7 604.00 | | 8 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 001.00 | 307 605.00 | | 381 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 151.00 | 7 604.00 | | 8 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 104.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 568.00 | 302 185.00 | | 365 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718.00 | 3 184.00 | | 4 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 850.00 | 299 001.00 | | 360 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 365 568.00 | 365 568.00 | | 365 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 568.00 | 365 568.00 | | 365 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |