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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 245.00 | 1 981.00 | 10 264.00 | 12 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 16 314.00 | 30 548.00 | 46 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 888.00 | 18 296.00 | 43 592.00 | 61 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 146.00 | | 200 146.00 | 200 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
072 Créances – Autres | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
084 Disponibilités | 200 238.00 | | 200 238.00 | 200 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 362.00 | | 617 362.00 | 617 362.00 |
110 Total général Actif | 679 250.00 | 18 296.00 | 660 954.00 | 679 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 202 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 196.00 | | | 180 196.00 |