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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 1 908.00 | 8 052.00 | 9 960.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 452.00 | 15 420.00 | 63 032.00 | 78 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 615.00 | 20 811.00 | 63 804.00 | 84 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 309.00 | 38 139.00 | 396 170.00 | 434 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 204.00 | 19 000.00 | 365 204.00 | 384 204.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 415 411.00 | | 415 411.00 | 415 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 416.00 | 19 000.00 | 798 416.00 | 817 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 725.00 | 57 139.00 | 1 194 586.00 | 1 251 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
DL TOTAL (I) | 281 814.00 | | | 281 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245.00 | | | 473 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 067.00 | | | 365 067.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 773.00 | | | 912 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 586.00 | | | 1 194 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 346 824.00 | 346 824.00 | | 346 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 952.00 | 77 550.00 | 315 290.00 | 472 952.00 |
VI Groupe et associés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 805.00 | 402 805.00 | | 402 805.00 |
VW T.V.A. | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 773.00 | 517 371.00 | 315 290.00 | 912 773.00 |