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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 708 553.00 | | 708 553.00 | 708 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 507.00 | | 194 507.00 | 194 507.00 |
BZ Autres créances | 346 049.00 | | 346 049.00 | 346 049.00 |
CF Disponibilités | 1 303 854.00 | | 1 303 854.00 | 1 303 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 775.00 | | 2 860 775.00 | 2 860 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 775.00 | | 2 860 775.00 | 2 860 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 792.00 | | | 753 792.00 |
DL TOTAL (I) | 754 792.00 | | | 754 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 857 742.00 | | | 857 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 898.00 | | | 915 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 983.00 | | | 2 105 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 775.00 | | | 2 860 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 241.00 | | | 1 248 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 470 420.00 | | 4 470 420.00 | 4 470 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 420.00 | | 4 470 420.00 | 4 470 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 420.00 | | | 4 470 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 628.00 | | | 3 716 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 792.00 | | | 753 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 857 742.00 | | 857 742.00 | 857 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 898.00 | 915 898.00 | | 915 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 194 507.00 | 194 507.00 | | 194 507.00 |
VB T. V. A. | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
VI Groupe et associés | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 813.00 | 307 813.00 | | 307 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 368.00 | 848 368.00 | | 848 368.00 |
VW T.V.A. | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 983.00 | 1 248 241.00 | 857 742.00 | 2 105 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | | | 16.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427 707.00 | | | 1 427 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 866.00 | | | 870 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 364.00 | | | 823 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 113.00 | | | 1 523 113.00 |