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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 102.00 | 3 606.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 7.00 | 571.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286.00 | 109.00 | 4 177.00 | 4 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 407.00 | 109.00 | 40 298.00 | 40 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 077.00 | | | -25 077.00 |
DL TOTAL (I) | -24 077.00 | | | -24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 761.00 | | 186 761.00 | 186 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 736.00 | | | 188 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 814.00 | | | 213 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 077.00 | | | -25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |