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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 576.00 | | 1 206 576.00 | 1 206 576.00 |
BZ Autres créances | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 271.00 | | 1 284 271.00 | 1 284 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 206 576.00 | | 1 206 576.00 | 1 206 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 576.00 | 1 206 576.00 | | 1 206 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 719.00 | 70 293.00 | | 73 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 810.00 | 1 276 869.00 | | 1 283 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 690.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 191.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 461.00 | 881.00 | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 271.00 | 1 277 750.00 | | 1 284 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461.00 | 881.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 191.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 850.00 | 72 854.00 | | 74 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131.00 | 2 561.00 | | 1 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 719.00 | 70 293.00 | | 73 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |