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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 550.00 | | 1 980 550.00 | 1 980 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 530.00 | 6 751.00 | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 2 818.00 | 11 632.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 281.00 | 3 348.00 | 1 998 932.00 | 2 002 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 978.00 | | 337 978.00 | 337 978.00 |
BZ Autres créances | 135 675.00 | | 135 675.00 | 135 675.00 |
CF Disponibilités | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 431.00 | | 746 431.00 | 746 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 712.00 | 3 348.00 | 2 745 363.00 | 2 748 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 709.00 | | | -85 709.00 |
DL TOTAL (I) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 168.00 | | | 1 977 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 465.00 | | | 427 465.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 072.00 | | | 2 681 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 363.00 | | | 2 745 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 097 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 310.00 | | 2 002 281.00 | 95 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 310.00 | | 1 980 550.00 | 95 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 337 978.00 | 337 978.00 | | 337 978.00 |
VB T. V. A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 168.00 | 295 905.00 | 1 199 424.00 | 1 977 168.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 435.00 | 588 435.00 | | 588 435.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 072.00 | 999 808.00 | 1 199 424.00 | 2 681 072.00 |