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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 8 907.00 | 285.00 | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 67 807.00 | 48 955.00 | 18 853.00 | 67 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 984.00 | 18 441.00 | 1 543.00 | 19 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 381.00 | 75 200.00 | 115 181.00 | 190 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 269.00 | 151 503.00 | 163 766.00 | 315 269.00 |
BT Marchandises | 414 298.00 | 7 357.00 | 406 941.00 | 414 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 214.00 | 1 250.00 | 157 963.00 | 159 214.00 |
BZ Autres créances | 324 582.00 | | 324 582.00 | 324 582.00 |
CF Disponibilités | 432 043.00 | | 432 043.00 | 432 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 555.00 | 8 607.00 | 1 326 948.00 | 1 335 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 824.00 | 160 110.00 | 1 490 714.00 | 1 650 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
DL TOTAL (I) | 230 121.00 | | | 230 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 592.00 | | | 251 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 679.00 | | | 800 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 593.00 | | | 1 260 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 714.00 | | | 1 490 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 879.00 | | | 1 051 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 6 740.00 | | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 595.00 | 315 269.00 | | 18 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 279 337.00 | | 18 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 737.00 | | | 297 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 617.00 | 14 286.00 | 18 400.00 | 155 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 88.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 798.00 | 14 198.00 | 18 400.00 | 146 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 679.00 | 800 679.00 | | 800 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VC Groupe et associés | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 286.00 | 208 714.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 954.00 | 489 214.00 | 6 740.00 | 495 954.00 |
VW T.V.A. | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 593.00 | 1 051 879.00 | 208 714.00 | 1 260 593.00 |