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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 780.00 | 4 651.00 | 132 130.00 | 136 780.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 795.00 | 4 651.00 | 132 145.00 | 136 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
060 Stock marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
084 Disponibilités | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
110 Total général Actif | 235 145.00 | 4 651.00 | 230 494.00 | 235 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 132.00 | | | 10 132.00 |