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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | 788.00 | 6 272.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 250.00 | 788.00 | 1 795 462.00 | 1 796 250.00 |
BZ Autres créances | 339 785.00 | | 339 785.00 | 339 785.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 871.00 | | 340 871.00 | 340 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 122.00 | 788.00 | 2 136 333.00 | 2 137 122.00 |
CU Autres participations | 1 789 190.00 | | 1 789 190.00 | 1 789 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 210.00 | | | 1 238 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 400.00 | | | 1 223 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 416.00 | | | 550 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 917.00 | | | 355 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 933.00 | | | 912 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 333.00 | | | 2 136 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 481.00 | | | 394 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 251.00 | | | 1 796 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 190.00 | | | 1 789 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 788.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 339 785.00 | 339 785.00 | | 339 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 785.00 | 339 785.00 | | 339 785.00 |