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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 275.00 | 1 322.00 | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 638.00 | 6 577.00 | 32 061.00 | 38 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 069.00 | 6 852.00 | 39 217.00 | 46 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | 145.00 | 17 047.00 | 17 192.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CF Disponibilités | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 361.00 | 145.00 | 206 216.00 | 206 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 430.00 | 6 997.00 | 245 433.00 | 252 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | 72 281.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 110 102.00 | 73 281.00 | | 110 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | 74 234.00 | | 56 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 853.00 | 96 797.00 | | 78 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 013.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | 3 052.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 331.00 | 178 095.00 | | 135 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 433.00 | 251 376.00 | | 245 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 331.00 | 178 095.00 | | 135 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FG Production vendue services | 1 446 156.00 | | 1 446 156.00 | 1 446 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 460.00 | | 1 448 460.00 | 1 448 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 23 744.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 031.00 | 734 628.00 | | 1 487 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 210.00 | 662 347.00 | | 1 450 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 821.00 | 72 281.00 | | 36 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178.00 | | 36 891.00 | 9 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | 36 891.00 | 3 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 11 141.00 | 4 297.00 | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 11 141.00 | 4 297.00 | 7.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |