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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 296.00 | 1 406.00 | 10 889.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 476.00 | 1 406.00 | 280 069.00 | 281 476.00 |
BZ Autres créances | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 173.00 | 1 406.00 | 382 767.00 | 384 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 179.00 | | 269 179.00 | 269 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 111.00 | | | -36 111.00 |
DL TOTAL (I) | -16 111.00 | | | -16 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 390.00 | | | 210 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 878.00 | | | 398 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 767.00 | | | 382 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 111.00 | | | -36 111.00 |