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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 228.00 | 24 842.00 | 207 386.00 | 232 228.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 695.00 | 24 842.00 | 223 853.00 | 248 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 549.00 | | 4 946 549.00 | 4 946 549.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 1 608 250.00 | | 1 608 250.00 | 1 608 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 913.00 | | 6 590 913.00 | 6 590 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 608.00 | 24 842.00 | 6 814 766.00 | 6 839 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 998.00 | | | 582 998.00 |
EA Autres dettes | 6 049 155.00 | | | 6 049 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 350.00 | | | 6 730 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 766.00 | | | 6 814 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 350.00 | | | 6 730 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 859 219.00 | 5 967.00 | 17 865 186.00 | 17 859 219.00 |
FG Production vendue services | 1 458 159.00 | | 1 458 159.00 | 1 458 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 317 378.00 | 5 967.00 | 19 323 345.00 | 19 317 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 403 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 865 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 842.00 | |
GE Autres charges | | | -792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 360 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 403 846.00 | | | 19 403 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 377 610.00 | | | 19 377 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 151.00 | 207 151.00 | | 207 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 720.00 | 219 720.00 | | 219 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049 155.00 | 6 049 155.00 | | 6 049 155.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 1 200.00 | 1 600.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 946 549.00 | 4 946 549.00 | | 4 946 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 129.00 | 4 983 862.00 | 15 267.00 | 4 999 129.00 |
VW T.V.A. | 139 473.00 | 139 473.00 | | 139 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 350.00 | 6 730 350.00 | | 6 730 350.00 |